ISIN | LU1240786365 |
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Valorennummer | 28318095 |
Bloomberg Global ID | UGHCHQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Strategie des Fonds ist es, Unternehmen mit hohen und stabilen Dividendenerträgen auszuwählen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.72 CHF | 02.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 127.77 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 128.16 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.45 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 127.72 CHF | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | 127.72 CHF | 02.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 127.72 CHF | 02.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 848'805'214 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'551'843 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.79% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 Monat | +1.79% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +5.19% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +6.96% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +21.19% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +33.18% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | +17.29% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | +24.44% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Best Buy Co Inc | 1.12% | |
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AvalonBay Communities Inc | 1.06% | |
ITOCHU Corp | 1.05% | |
ONEOK Inc | 1.05% | |
Allianz SE | 1.04% | |
Manulife Financial Corp | 1.04% | |
Broadcom Inc | 1.03% | |
CME Group Inc Class A | 1.03% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.03% | |
Enel SpA | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.71% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |