UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457
227.92 EUR
05.06.2025
227.92 EUR
05.06.2025
227.92 EUR
05.06.2025
-0.47%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468
119.29 EUR
05.06.2025
119.29 EUR
05.06.2025
119.29 EUR
05.06.2025
-0.48%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
113.42 SGD
05.06.2025
113.42 SGD
05.06.2025
113.42 SGD
05.06.2025
-0.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
127.71 USD
05.06.2025
127.71 USD
05.06.2025
127.71 USD
05.06.2025
+0.67%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
274.61 USD
05.06.2025
274.61 USD
05.06.2025
274.61 USD
05.06.2025
+0.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
253.02 USD
05.06.2025
253.02 USD
05.06.2025
253.02 USD
05.06.2025
+0.67%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
324.68 USD
05.06.2025
324.68 USD
05.06.2025
324.68 USD
05.06.2025
+0.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
181.71 USD
05.06.2025
181.71 USD
05.06.2025
181.71 USD
05.06.2025
+0.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
140.11 USD
05.06.2025
140.11 USD
05.06.2025
140.11 USD
05.06.2025
+0.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
237.16 USD
05.06.2025
237.16 USD
05.06.2025
237.16 USD
05.06.2025
+0.52%
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Q
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E
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S
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