UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
157.40 EUR
10.06.2025
157.40 EUR
10.06.2025
157.40 EUR
10.06.2025
-6.04%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
116.38 EUR
10.06.2025
116.38 EUR
10.06.2025
116.38 EUR
10.06.2025
-6.04%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
100.54 USD
10.06.2025
100.54 USD
10.06.2025
100.54 USD
10.06.2025
+4.17%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
218.67 USD
10.06.2025
218.67 USD
10.06.2025
218.67 USD
10.06.2025
+3.68%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
107.37 USD
10.06.2025
107.37 USD
10.06.2025
107.37 USD
10.06.2025
+3.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
102.64 USD
10.06.2025
102.64 USD
10.06.2025
102.64 USD
10.06.2025
+3.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734
229.89 USD
10.06.2025
229.89 USD
10.06.2025
229.89 USD
10.06.2025
+3.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817
116.42 USD
10.06.2025
116.42 USD
10.06.2025
116.42 USD
10.06.2025
+3.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639
Q
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297
Q
11'742.43 USD
10.06.2025
11'742.43 USD
10.06.2025
11'742.43 USD
10.06.2025
+4.44%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs