UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
167.88 EUR
03.04.2025
167.88 EUR
03.04.2025
167.88 EUR
03.04.2025
-5.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
147.74 EUR
03.04.2025
147.74 EUR
03.04.2025
147.74 EUR
03.04.2025
-11.80%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
109.23 EUR
03.04.2025
109.23 EUR
03.04.2025
109.23 EUR
03.04.2025
-11.81%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
91.65 USD
03.04.2025
91.65 USD
03.04.2025
91.65 USD
03.04.2025
-5.04%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-acc
LU1149724525
199.72 USD
03.04.2025
199.72 USD
03.04.2025
199.72 USD
03.04.2025
-5.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-dist
LU1149724798
98.06 USD
03.04.2025
98.06 USD
03.04.2025
98.06 USD
03.04.2025
-5.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-mdist
LU1217041372
95.01 USD
03.04.2025
95.01 USD
03.04.2025
95.01 USD
03.04.2025
-5.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240788734
209.72 USD
03.04.2025
209.72 USD
03.04.2025
209.72 USD
03.04.2025
-5.15%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240788817
106.21 USD
03.04.2025
106.21 USD
03.04.2025
106.21 USD
03.04.2025
-5.15%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297
Q
10'856.74 USD
03.04.2025
10'856.74 USD
03.04.2025
10'856.74 USD
03.04.2025
-4.90%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs