UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0399040475
Valorennummer 4732872
Bloomberg Global ID UBSUEUX LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'150.18 USD 11.12.2025
Vorheriger Preis * 10'155.58 USD 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 10'155.58 USD 10.12.2025
52 Wochen Tief * 9'980.57 USD 02.12.2025
NAV * 10'150.18 USD 11.12.2025
Ausgabepreis * 10'150.18 USD 11.12.2025
Rücknahmepreis * 10'150.18 USD 11.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.70% 02.12.2025
11.12.2025
3 Monate +1.70% 02.12.2025
11.12.2025
6 Monate +1.70% 02.12.2025
11.12.2025
1 Jahr +1.70% 02.12.2025
11.12.2025
2 Jahre +1.70% 02.12.2025
11.12.2025
3 Jahre +1.70% 02.12.2025
11.12.2025
5 Jahre -14.31% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.05.2014
Performance Fee ***
PTR 1.39%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)