UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
134.74 USD
03.04.2025
134.74 USD
03.04.2025
134.74 USD
03.04.2025
-6.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
129.68 USD
03.04.2025
129.68 USD
03.04.2025
129.68 USD
03.04.2025
-6.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
173.13 USD
03.04.2025
173.13 USD
03.04.2025
173.13 USD
03.04.2025
-6.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
201.85 USD
03.04.2025
201.85 USD
03.04.2025
201.85 USD
03.04.2025
-6.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
207.96 USD
03.04.2025
207.96 USD
03.04.2025
207.96 USD
03.04.2025
-6.80%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
223.42 USD
03.04.2025
223.42 USD
03.04.2025
223.42 USD
03.04.2025
-6.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
10'117.40 USD
03.04.2025
10'117.40 USD
03.04.2025
10'117.40 USD
03.04.2025
-6.39%
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc
LU0246274897
S
80.91 USD
24.02.2022
80.79 USD
24.02.2022
80.79 USD
24.02.2022
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E
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