UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403
Q
194.77 USD
06.06.2025
194.77 USD
06.06.2025
194.77 USD
06.06.2025
+4.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
154.21 USD
06.06.2025
154.21 USD
06.06.2025
154.21 USD
06.06.2025
+6.96%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
148.43 USD
06.06.2025
148.43 USD
06.06.2025
148.43 USD
06.06.2025
+6.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
198.10 USD
06.06.2025
198.10 USD
06.06.2025
198.10 USD
06.06.2025
+6.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
231.01 USD
06.06.2025
231.01 USD
06.06.2025
231.01 USD
06.06.2025
+6.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
237.55 USD
06.06.2025
237.55 USD
06.06.2025
237.55 USD
06.06.2025
+6.46%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
255.57 USD
06.06.2025
255.57 USD
06.06.2025
255.57 USD
06.06.2025
+6.81%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
11'592.90 USD
06.06.2025
11'592.90 USD
06.06.2025
11'592.90 USD
06.06.2025
+7.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
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E
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