UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
288.00 USD
02.07.2025
288.00 USD
02.07.2025
288.00 USD
02.07.2025
+5.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
265.38 USD
02.07.2025
265.38 USD
02.07.2025
265.38 USD
02.07.2025
+5.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
340.28 USD
02.07.2025
340.28 USD
02.07.2025
340.28 USD
02.07.2025
+5.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
190.44 USD
02.07.2025
190.44 USD
02.07.2025
190.44 USD
02.07.2025
+5.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
146.13 USD
02.07.2025
146.13 USD
02.07.2025
146.13 USD
02.07.2025
+5.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
248.68 USD
02.07.2025
248.68 USD
02.07.2025
248.68 USD
02.07.2025
+5.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
152.76 USD
02.07.2025
152.76 USD
02.07.2025
152.76 USD
02.07.2025
+5.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
132.45 USD
02.07.2025
132.45 USD
02.07.2025
132.45 USD
02.07.2025
+5.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
10'473.07 USD
02.07.2025
10'473.07 USD
02.07.2025
10'473.07 USD
02.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
171.10 EUR
02.07.2025
171.10 EUR
02.07.2025
171.10 EUR
02.07.2025
+4.20%
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Q
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E
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S
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