UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755
268.12 GBP
08.01.2026
268.12 GBP
08.01.2026
268.12 GBP
08.01.2026
+2.32%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238
Q
212.05 GBP
08.01.2026
212.05 GBP
08.01.2026
212.05 GBP
08.01.2026
+2.44%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801
Q
271.25 USD
08.01.2026
271.25 USD
08.01.2026
271.25 USD
08.01.2026
+2.44%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403
Q
234.12 USD
08.01.2026
234.12 USD
08.01.2026
234.12 USD
08.01.2026
+2.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
186.72 USD
08.01.2026
186.72 USD
08.01.2026
186.72 USD
08.01.2026
+2.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
178.09 USD
08.01.2026
178.09 USD
08.01.2026
178.09 USD
08.01.2026
+2.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
239.62 USD
08.01.2026
239.62 USD
08.01.2026
239.62 USD
08.01.2026
+2.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
279.64 USD
08.01.2026
279.64 USD
08.01.2026
279.64 USD
08.01.2026
+2.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
285.73 USD
08.01.2026
285.73 USD
08.01.2026
285.73 USD
08.01.2026
+2.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
308.82 USD
08.01.2026
308.82 USD
08.01.2026
308.82 USD
08.01.2026
+2.30%
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Q
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E
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