UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755
250.37 GBP
06.11.2025
250.37 GBP
06.11.2025
250.37 GBP
06.11.2025
+19.41%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238
Q
198.00 GBP
06.11.2025
198.00 GBP
06.11.2025
198.00 GBP
06.11.2025
+17.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801
Q
253.12 USD
06.11.2025
253.12 USD
06.11.2025
253.12 USD
06.11.2025
+18.37%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403
Q
218.47 USD
06.11.2025
218.47 USD
06.11.2025
218.47 USD
06.11.2025
+18.37%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
174.02 USD
06.11.2025
174.02 USD
06.11.2025
174.02 USD
06.11.2025
+20.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
165.98 USD
06.11.2025
165.98 USD
06.11.2025
165.98 USD
06.11.2025
+20.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
223.38 USD
06.11.2025
223.38 USD
06.11.2025
223.38 USD
06.11.2025
+20.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
260.63 USD
06.11.2025
260.63 USD
06.11.2025
260.63 USD
06.11.2025
+20.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
266.80 USD
06.11.2025
266.80 USD
06.11.2025
266.80 USD
06.11.2025
+19.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
287.98 USD
06.11.2025
287.98 USD
06.11.2025
287.98 USD
06.11.2025
+20.36%
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Q
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E
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S
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