UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292
Q
117.37 USD
03.07.2025
117.37 USD
03.07.2025
117.37 USD
03.07.2025
+17.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812
S
87.56 USD
03.07.2025
87.56 USD
03.07.2025
87.56 USD
03.07.2025
+16.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739
89.96 USD
03.07.2025
89.96 USD
03.07.2025
89.96 USD
03.07.2025
+16.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067
66.60 USD
03.07.2025
66.60 USD
03.07.2025
66.60 USD
03.07.2025
+16.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117
Q
95.18 USD
03.07.2025
95.18 USD
03.07.2025
95.18 USD
03.07.2025
+17.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
LU2341101108
85.03 GBP
02.07.2025
84.78 GBP
02.07.2025
84.78 GBP
02.07.2025
-3.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
LU1306439735
Q
136.19 USD
02.07.2025
135.80 USD
02.07.2025
135.80 USD
02.07.2025
+5.41%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
LU2231704557
Q
93.94 USD
02.07.2025
93.67 USD
02.07.2025
93.67 USD
02.07.2025
+5.49%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
LU2097431832
Q
10'717.81 USD
02.07.2025
10'686.73 USD
02.07.2025
10'686.73 USD
02.07.2025
+5.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc
LU0746413003
212.31 USD
02.07.2025
211.69 USD
02.07.2025
211.69 USD
02.07.2025
+4.89%
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Q
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E
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S
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