UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
99.04 USD
11.07.2025
99.04 USD
11.07.2025
99.04 USD
11.07.2025
+4.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
219.59 USD
11.07.2025
219.59 USD
11.07.2025
219.59 USD
11.07.2025
+4.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
107.82 USD
11.07.2025
107.82 USD
11.07.2025
107.82 USD
11.07.2025
+4.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
102.39 USD
11.07.2025
102.39 USD
11.07.2025
102.39 USD
11.07.2025
+4.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734
230.97 USD
11.07.2025
230.97 USD
11.07.2025
230.97 USD
11.07.2025
+4.46%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817
116.97 USD
11.07.2025
116.97 USD
11.07.2025
116.97 USD
11.07.2025
+4.46%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639
Q
10'140.81 USD
11.07.2025
10'140.81 USD
11.07.2025
10'140.81 USD
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297
Q
11'808.19 USD
11.07.2025
11'808.19 USD
11.07.2025
11'808.19 USD
11.07.2025
+5.02%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(CHF hedged) QL-dist
LU2049086726
92.87 CHF
11.07.2025
92.87 CHF
11.07.2025
92.87 CHF
11.07.2025
+2.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049087021
144.05 EUR
11.07.2025
144.05 EUR
11.07.2025
144.05 EUR
11.07.2025
+3.23%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs