UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 02.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755
247.11 GBP
15.09.2025
247.11 GBP
15.09.2025
247.11 GBP
15.09.2025
+17.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238
Q
193.94 GBP
15.09.2025
193.94 GBP
15.09.2025
193.94 GBP
15.09.2025
+15.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801
Q
247.85 USD
15.09.2025
247.85 USD
15.09.2025
247.85 USD
15.09.2025
+15.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403
Q
213.93 USD
15.09.2025
213.93 USD
15.09.2025
213.93 USD
15.09.2025
+15.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
171.71 USD
15.09.2025
171.71 USD
15.09.2025
171.71 USD
15.09.2025
+19.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
163.76 USD
15.09.2025
163.76 USD
15.09.2025
163.76 USD
15.09.2025
+19.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
220.47 USD
15.09.2025
220.47 USD
15.09.2025
220.47 USD
15.09.2025
+18.96%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
257.19 USD
15.09.2025
257.19 USD
15.09.2025
257.19 USD
15.09.2025
+19.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
263.68 USD
15.09.2025
263.68 USD
15.09.2025
263.68 USD
15.09.2025
+18.17%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
284.29 USD
15.09.2025
284.29 USD
15.09.2025
284.29 USD
15.09.2025
+18.82%
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Q
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E
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S
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