UBS (Lux) Equity Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc
LU1769088235
99.92 EUR
11.09.2025
99.92 EUR
11.09.2025
99.92 EUR
11.09.2025
+3.29%
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (SEK) P-acc
LU1991432631
900.72 SEK
11.09.2025
900.72 SEK
11.09.2025
900.72 SEK
11.09.2025
-2.01%
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
LU0069152568
S
756.27 USD
11.09.2025
756.27 USD
11.09.2025
756.27 USD
11.09.2025
+16.12%
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc
LU0400035332
339.60 USD
11.09.2025
339.60 USD
11.09.2025
339.60 USD
11.09.2025
+16.95%
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
LU2208649280
110.70 USD
11.09.2025
110.70 USD
11.09.2025
110.70 USD
11.09.2025
+17.12%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1227825731
127.28 AUD
12.09.2025
127.28 AUD
12.09.2025
127.28 AUD
12.09.2025
+32.68%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU1230129766
103.07 AUD
12.09.2025
103.07 AUD
12.09.2025
103.07 AUD
12.09.2025
+32.68%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000522420
S
93.80 EUR
12.09.2025
93.80 EUR
12.09.2025
93.80 EUR
12.09.2025
+32.17%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2191389209
75.84 EUR
12.09.2025
75.84 EUR
12.09.2025
75.84 EUR
12.09.2025
+33.22%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084644850
Q
96.30 EUR
12.09.2025
96.30 EUR
12.09.2025
96.30 EUR
12.09.2025
+20.42%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs