UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU0396350117
Q
123.90 EUR
08.01.2026
123.90 EUR
08.01.2026
123.90 EUR
08.01.2026
+0.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396350380
Q
109.68 EUR
08.01.2026
109.68 EUR
08.01.2026
109.68 EUR
08.01.2026
+0.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU0396350547
Q
130.09 EUR
08.01.2026
130.09 EUR
08.01.2026
130.09 EUR
08.01.2026
+0.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0151774626
128.35 EUR
08.01.2026
128.35 EUR
08.01.2026
128.35 EUR
08.01.2026
+0.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist
LU2895767031
102.20 EUR
08.01.2026
102.20 EUR
08.01.2026
102.20 EUR
08.01.2026
+0.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396349457
120.55 EUR
08.01.2026
120.55 EUR
08.01.2026
120.55 EUR
08.01.2026
+0.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) QL-acc
LU3122169819
Q
100.96 EUR
08.01.2026
100.96 EUR
08.01.2026
100.96 EUR
08.01.2026
+0.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720
Q
99.67 CHF
08.01.2026
99.67 CHF
08.01.2026
99.67 CHF
08.01.2026
+0.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211
Q
103.25 CHF
08.01.2026
103.25 CHF
08.01.2026
103.25 CHF
08.01.2026
+0.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626
Q
98.11 CHF
08.01.2026
98.11 CHF
08.01.2026
98.11 CHF
08.01.2026
+0.05%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs