UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923
Q
103.35 EUR
09.01.2026
103.35 EUR
09.01.2026
103.35 EUR
09.01.2026
+0.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0455556406
127.44 EUR
09.01.2026
127.44 EUR
09.01.2026
127.44 EUR
09.01.2026
+0.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240775087
115.90 EUR
09.01.2026
115.90 EUR
09.01.2026
115.90 EUR
09.01.2026
+0.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc
LU2816772680
Q
108.43 USD
09.01.2026
108.43 USD
09.01.2026
108.43 USD
09.01.2026
+0.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc
LU0455552678
Q
143.56 USD
09.01.2026
143.56 USD
09.01.2026
143.56 USD
09.01.2026
+0.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) K-1-acc
LU2816772847
5'416'304.96 USD
09.01.2026
5'416'304.96 USD
09.01.2026
5'416'304.96 USD
09.01.2026
+0.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc
LU0455550201
155.86 USD
09.01.2026
155.86 USD
09.01.2026
155.86 USD
09.01.2026
+0.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
LU1240775160
141.04 USD
09.01.2026
141.04 USD
09.01.2026
141.04 USD
09.01.2026
+0.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2645744397
102.90 CHF
09.01.2026
102.90 CHF
09.01.2026
102.90 CHF
09.01.2026
+0.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2645744470
109.00 EUR
09.01.2026
109.00 EUR
09.01.2026
109.00 EUR
09.01.2026
+0.11%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs