UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
159.67 USD
09.01.2026
159.67 USD
09.01.2026
159.67 USD
09.01.2026
+0.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
115.70 USD
09.01.2026
115.70 USD
09.01.2026
115.70 USD
09.01.2026
+0.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
141.06 USD
09.01.2026
141.06 USD
09.01.2026
141.06 USD
09.01.2026
+0.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
98.73 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
98.63 USD
06.12.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904
91.42 USD
09.01.2026
91.42 USD
09.01.2026
91.42 USD
09.01.2026
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751
142.16 USD
09.01.2026
142.16 USD
09.01.2026
142.16 USD
09.01.2026
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
117.26 USD
09.01.2026
117.26 USD
09.01.2026
117.26 USD
09.01.2026
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
94.38 USD
09.01.2026
94.38 USD
09.01.2026
94.38 USD
09.01.2026
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
144.58 USD
09.01.2026
144.58 USD
09.01.2026
144.58 USD
09.01.2026
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
117.67 USD
09.01.2026
117.67 USD
09.01.2026
117.67 USD
09.01.2026
+0.68%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs