UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist

Stammdaten

ISIN LU1917356179
Valorennummer 45077946
Bloomberg Global ID UBGDKXD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.73 USD 06.12.2023
Vorheriger Preis * 98.45 USD 05.12.2023
52 Wochen Hoch * 98.73 USD 06.12.2023
52 Wochen Tief * 93.07 USD 19.10.2023
NAV * 98.73 USD 06.12.2023
Ausgabepreis * 98.63 USD 06.12.2023
Rücknahmepreis * 98.63 USD 06.12.2023
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'256'678'884
Anteilsklassevermögen *** 9'939'020
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.80% 06.11.2023
06.12.2023
3 Monate +3.02% 06.09.2023
06.12.2023
6 Monate +1.82% 06.06.2023
06.12.2023
1 Jahr +4.38% 06.12.2022
06.12.2023
2 Jahre +1.04% 06.12.2021
06.12.2023
3 Jahre +0.80% 07.12.2020
06.12.2023
5 Jahre +9.82% 16.07.2019
06.12.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 6.61%
United States Treasury Bonds 2.875% 6.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 4.76%
New Zealand (Government Of) 1.5% 3.18%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.61%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.12%
New Zealand (Government Of) 3% 1.71%
United States Treasury Bonds 3% 1.63%
New Zealand (Government Of) 3.5% 1.52%
Slovenia (Republic of) 3.125% 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)