ISIN | LU1917356179 |
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Valorennummer | 45077946 |
Bloomberg Global ID | UBGDKXD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.73 USD | 06.12.2023 |
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Vorheriger Preis * | 98.45 USD | 05.12.2023 |
52 Wochen Hoch * | 98.73 USD | 06.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 93.07 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 98.73 USD | 06.12.2023 |
Ausgabepreis * | 98.63 USD | 06.12.2023 |
Rücknahmepreis * | 98.63 USD | 06.12.2023 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'192'885'210 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'939'020 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +2.80% |
06.11.2023 - 06.12.2023
06.11.2023 06.12.2023 |
3 Monate | +3.02% |
06.09.2023 - 06.12.2023
06.09.2023 06.12.2023 |
6 Monate | +1.82% |
06.06.2023 - 06.12.2023
06.06.2023 06.12.2023 |
1 Jahr | +4.38% |
06.12.2022 - 06.12.2023
06.12.2022 06.12.2023 |
2 Jahre | +1.04% |
06.12.2021 - 06.12.2023
06.12.2021 06.12.2023 |
3 Jahre | +0.80% |
07.12.2020 - 06.12.2023
07.12.2020 06.12.2023 |
5 Jahre | +9.82% |
16.07.2019 - 06.12.2023
16.07.2019 06.12.2023 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 6.66% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 6.30% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 4.78% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 3.22% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.61% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.27% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.76% | |
New Zealand (Government Of) 3% | 1.74% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.65% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |