| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc LU0390868593 | 104.18
                    USD 29.10.2025 | 104.18
                    USD 29.10.2025 | 104.18
                    USD 29.10.2025 | +7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist LU0390871035 | 11'628.20
                    USD 29.10.2025 | 11'628.20
                    USD 29.10.2025 | 11'628.20
                    USD 29.10.2025 | +8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist LU2677639093 | 11'045.09
                    USD 29.10.2025 | 11'045.09
                    USD 29.10.2025 | 11'045.09
                    USD 29.10.2025 | +8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist LU2561993515 | 105.89
                    AUD 29.10.2025 | 105.89
                    AUD 29.10.2025 | 105.89
                    AUD 29.10.2025 | +9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist LU2493301084 | 110.18
                    CAD 29.10.2025 | 110.18
                    CAD 29.10.2025 | 110.18
                    CAD 29.10.2025 | +8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc LU1557225098 | 124.59
                    CHF 29.10.2025 | 124.59
                    CHF 29.10.2025 | 124.59
                    CHF 29.10.2025 | +5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc LU0891672213 | 105.73
                    CHF 29.10.2025 | 105.73
                    CHF 29.10.2025 | 105.73
                    CHF 29.10.2025 | +4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist LU0891672304 | 86.82
                    CHF 29.10.2025 | 86.82
                    CHF 29.10.2025 | 86.82
                    CHF 29.10.2025 | +4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc LU1240774437 | 108.53
                    CHF 29.10.2025 | 108.53
                    CHF 29.10.2025 | 108.53
                    CHF 29.10.2025 | +5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist LU1240774510 | 88.31
                    CHF 29.10.2025 | 88.31
                    CHF 29.10.2025 | 88.31
                    CHF 29.10.2025 | +5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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