UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
122.44 EUR
09.01.2026
122.44 EUR
09.01.2026
122.44 EUR
09.01.2026
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
116.88 EUR
09.01.2026
116.88 EUR
09.01.2026
116.88 EUR
09.01.2026
+0.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
95.64 EUR
09.01.2026
95.64 EUR
09.01.2026
95.64 EUR
09.01.2026
+0.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
118.80 EUR
09.01.2026
118.80 EUR
09.01.2026
118.80 EUR
09.01.2026
+0.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
94.70 EUR
09.01.2026
94.70 EUR
09.01.2026
94.70 EUR
09.01.2026
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
106.28 EUR
09.01.2026
106.28 EUR
09.01.2026
106.28 EUR
09.01.2026
+0.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
103.95 EUR
09.01.2026
103.95 EUR
09.01.2026
103.95 EUR
09.01.2026
+0.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
114.31 USD
09.01.2026
114.31 USD
09.01.2026
114.31 USD
09.01.2026
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871
Q
118.66 USD
09.01.2026
118.66 USD
09.01.2026
118.66 USD
09.01.2026
+0.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
118.24 USD
09.01.2026
118.24 USD
09.01.2026
118.24 USD
09.01.2026
+0.71%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs