UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
116.85 EUR
09.01.2026
116.85 EUR
09.01.2026
116.85 EUR
09.01.2026
+0.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
117.06 EUR
09.01.2026
117.06 EUR
09.01.2026
117.06 EUR
09.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096
15.62 EUR
09.01.2026
15.62 EUR
09.01.2026
15.62 EUR
09.01.2026
+0.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682
114.15 EUR
09.01.2026
114.15 EUR
09.01.2026
114.15 EUR
09.01.2026
+0.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
13'079.63 EUR
09.01.2026
13'079.63 EUR
09.01.2026
13'079.63 EUR
09.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502
Q
E
10'233.53 EUR
09.01.2026
10'233.53 EUR
09.01.2026
10'233.53 EUR
09.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
118.89 CHF
09.01.2026
118.89 CHF
09.01.2026
118.89 CHF
09.01.2026
+0.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
113.64 CHF
09.01.2026
113.64 CHF
09.01.2026
113.64 CHF
09.01.2026
+0.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
83.20 CHF
09.01.2026
83.20 CHF
09.01.2026
83.20 CHF
09.01.2026
+0.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
118.83 CHF
09.01.2026
118.83 CHF
09.01.2026
118.83 CHF
09.01.2026
+0.41%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs