UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
117.23 USD
29.10.2025
117.23 USD
29.10.2025
117.23 USD
29.10.2025
+8.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
94.87 USD
29.10.2025
94.87 USD
29.10.2025
94.87 USD
29.10.2025
+9.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
144.36 USD
29.10.2025
144.36 USD
29.10.2025
144.36 USD
29.10.2025
+9.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
117.49 USD
29.10.2025
117.49 USD
29.10.2025
117.49 USD
29.10.2025
+9.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
104.41 USD
29.10.2025
104.41 USD
29.10.2025
104.41 USD
29.10.2025
+9.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481
108.99 USD
29.10.2025
108.99 USD
29.10.2025
108.99 USD
29.10.2025
+9.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309
106.47 USD
29.10.2025
106.47 USD
29.10.2025
106.47 USD
29.10.2025
+9.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184
Q
105.55 CHF
29.10.2025
105.55 CHF
29.10.2025
105.55 CHF
29.10.2025
+3.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
93.34 CHF
29.10.2025
93.34 CHF
29.10.2025
93.34 CHF
29.10.2025
+3.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853
Q
113.53 CHF
29.10.2025
113.53 CHF
29.10.2025
113.53 CHF
29.10.2025
+4.20%
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Q
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E
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