UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
116.54 EUR
16.12.2025
116.54 EUR
16.12.2025
116.54 EUR
16.12.2025
+3.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096
15.56 EUR
16.12.2025
15.56 EUR
16.12.2025
15.56 EUR
16.12.2025
+2.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682
113.69 EUR
16.12.2025
113.69 EUR
16.12.2025
113.69 EUR
16.12.2025
+3.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
13'021.42 EUR
16.12.2025
13'021.42 EUR
16.12.2025
13'021.42 EUR
16.12.2025
+3.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502
Q
E
10'187.99 EUR
16.12.2025
10'187.99 EUR
16.12.2025
10'187.99 EUR
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
118.24 CHF
15.12.2025
118.24 CHF
15.12.2025
118.24 CHF
15.12.2025
+2.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
113.08 CHF
15.12.2025
113.08 CHF
15.12.2025
113.08 CHF
15.12.2025
+1.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
82.79 CHF
15.12.2025
82.79 CHF
15.12.2025
82.79 CHF
15.12.2025
+1.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
118.20 CHF
15.12.2025
118.20 CHF
15.12.2025
118.20 CHF
15.12.2025
+2.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953
83.54 CHF
15.12.2025
83.54 CHF
15.12.2025
83.54 CHF
15.12.2025
+2.23%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs