UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548
3'120'084.65 EUR
27.10.2025
3'120'084.65 EUR
27.10.2025
3'120'084.65 EUR
27.10.2025
+1.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'772'679.85 EUR
27.10.2025
2'772'679.85 EUR
27.10.2025
2'772'679.85 EUR
27.10.2025
+1.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
Q
99.98 EUR
27.10.2025
99.98 EUR
27.10.2025
99.98 EUR
27.10.2025
+2.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
103.46 EUR
27.10.2025
103.46 EUR
27.10.2025
103.46 EUR
27.10.2025
+1.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
92.41 EUR
27.10.2025
92.41 EUR
27.10.2025
92.41 EUR
27.10.2025
+1.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
104.04 EUR
27.10.2025
104.04 EUR
27.10.2025
104.04 EUR
27.10.2025
+1.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
92.26 EUR
27.10.2025
92.26 EUR
27.10.2025
92.26 EUR
27.10.2025
+1.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'581'476.63 USD
27.10.2025
5'581'476.63 USD
27.10.2025
5'581'476.63 USD
27.10.2025
+3.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
111.07 USD
27.10.2025
111.07 USD
27.10.2025
111.07 USD
27.10.2025
+3.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977
94.92 USD
27.10.2025
94.92 USD
27.10.2025
94.92 USD
27.10.2025
+3.71%
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E
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