| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548 |
3'120'084.65
EUR
27.10.2025 |
3'120'084.65
EUR
27.10.2025 |
3'120'084.65
EUR
27.10.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621 |
2'772'679.85
EUR
27.10.2025 |
2'772'679.85
EUR
27.10.2025 |
2'772'679.85
EUR
27.10.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081 |
99.98
EUR
27.10.2025 |
99.98
EUR
27.10.2025 |
99.98
EUR
27.10.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035 |
103.46
EUR
27.10.2025 |
103.46
EUR
27.10.2025 |
103.46
EUR
27.10.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118 |
92.41
EUR
27.10.2025 |
92.41
EUR
27.10.2025 |
92.41
EUR
27.10.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209 |
104.04
EUR
27.10.2025 |
104.04
EUR
27.10.2025 |
104.04
EUR
27.10.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464 |
92.26
EUR
27.10.2025 |
92.26
EUR
27.10.2025 |
92.26
EUR
27.10.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220 |
5'581'476.63
USD
27.10.2025 |
5'581'476.63
USD
27.10.2025 |
5'581'476.63
USD
27.10.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894 |
111.07
USD
27.10.2025 |
111.07
USD
27.10.2025 |
111.07
USD
27.10.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977 |
94.92
USD
27.10.2025 |
94.92
USD
27.10.2025 |
94.92
USD
27.10.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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