UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) K-X-acc
LU1525457625
Q
153.41 USD
06.08.2025
153.41 USD
06.08.2025
153.41 USD
06.08.2025
+4.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-acc
LU0577855355
158.11 USD
06.08.2025
158.11 USD
06.08.2025
158.11 USD
06.08.2025
+3.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-mdist
LU0590765581
76.13 USD
06.08.2025
76.13 USD
06.08.2025
76.13 USD
06.08.2025
+3.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-acc
LU1240776721
146.73 USD
06.08.2025
146.73 USD
06.08.2025
146.73 USD
06.08.2025
+4.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-dist
LU0803109510
81.44 USD
06.08.2025
81.44 USD
06.08.2025
81.44 USD
06.08.2025
+4.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-mdist
LU1240776994
91.17 USD
06.08.2025
91.17 USD
06.08.2025
91.17 USD
06.08.2025
+4.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-acc
LU2272237665
Q
12'561.04 USD
06.08.2025
12'561.04 USD
06.08.2025
12'561.04 USD
06.08.2025
+4.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-dist
LU0891012394
Q
10'185.00 USD
06.08.2025
10'185.00 USD
06.08.2025
10'185.00 USD
06.08.2025
+4.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1289528967
Q
99.42 CHF
06.08.2025
99.42 CHF
06.08.2025
99.42 CHF
06.08.2025
+0.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0551565905
Q
113.83 CHF
06.08.2025
113.83 CHF
06.08.2025
113.83 CHF
06.08.2025
+1.15%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs