UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396350380
Q
109.37 EUR
18.12.2025
109.37 EUR
18.12.2025
109.37 EUR
18.12.2025
+3.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU0396350547
Q
129.71 EUR
18.12.2025
129.71 EUR
18.12.2025
129.71 EUR
18.12.2025
+3.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0151774626
128.04 EUR
18.12.2025
128.04 EUR
18.12.2025
128.04 EUR
18.12.2025
+2.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist
LU2895767031
101.95 EUR
18.12.2025
101.95 EUR
18.12.2025
101.95 EUR
18.12.2025
+2.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396349457
120.23 EUR
18.12.2025
120.23 EUR
18.12.2025
120.23 EUR
18.12.2025
+2.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) QL-acc
LU3122169819
Q
100.69 EUR
18.12.2025
100.69 EUR
18.12.2025
100.69 EUR
18.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720
Q
99.66 CHF
18.12.2025
99.66 CHF
18.12.2025
99.66 CHF
18.12.2025
+1.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211
Q
103.22 CHF
18.12.2025
103.22 CHF
18.12.2025
103.22 CHF
18.12.2025
+1.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626
Q
98.09 CHF
18.12.2025
98.09 CHF
18.12.2025
98.09 CHF
18.12.2025
+1.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058
Q
107.73 EUR
18.12.2025
107.73 EUR
18.12.2025
107.73 EUR
18.12.2025
+3.46%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs