UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061
94.67 EUR
06.08.2025
94.58 EUR
06.08.2025
94.58 EUR
06.08.2025
+2.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510
Q
9'480.39 EUR
06.08.2025
9'470.91 EUR
06.08.2025
9'470.91 EUR
06.08.2025
+2.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692
Q
118.04 CHF
06.08.2025
118.04 CHF
06.08.2025
118.04 CHF
06.08.2025
+1.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785
117.34 CHF
06.08.2025
117.34 CHF
06.08.2025
117.34 CHF
06.08.2025
+1.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218
111.52 CHF
06.08.2025
111.52 CHF
06.08.2025
111.52 CHF
06.08.2025
+1.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0949593064
Q
141.98 EUR
06.08.2025
141.98 EUR
06.08.2025
141.98 EUR
06.08.2025
+2.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-A2-acc
LU0612440262
Q
124.19 EUR
06.08.2025
124.19 EUR
06.08.2025
124.19 EUR
06.08.2025
+2.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist
LU2095324419
Q
88.64 EUR
14.11.2023
88.36 EUR
14.11.2023
88.36 EUR
14.11.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU0965046831
Q
120.04 EUR
06.08.2025
120.04 EUR
06.08.2025
120.04 EUR
06.08.2025
+3.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2191347462
Q
50.08 EUR
06.08.2025
50.08 EUR
06.08.2025
50.08 EUR
06.08.2025
+3.19%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs