UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107
70.15 EUR
06.08.2025
70.15 EUR
06.08.2025
70.15 EUR
06.08.2025
+12.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583
Q
120.56 USD
06.08.2025
120.56 USD
06.08.2025
120.56 USD
06.08.2025
+14.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227
Q
120.81 USD
06.08.2025
120.81 USD
06.08.2025
120.81 USD
06.08.2025
+14.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
110.51 USD
06.08.2025
110.51 USD
06.08.2025
110.51 USD
06.08.2025
+14.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
90.54 USD
06.08.2025
90.54 USD
06.08.2025
90.54 USD
06.08.2025
+13.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
51.09 USD
06.08.2025
51.09 USD
06.08.2025
51.09 USD
06.08.2025
+13.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902
118.29 USD
06.08.2025
118.29 USD
06.08.2025
118.29 USD
06.08.2025
+14.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177
Q
102.90 CHF
06.08.2025
102.90 CHF
06.08.2025
102.90 CHF
06.08.2025
+1.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
110.50 CHF
06.08.2025
110.50 CHF
06.08.2025
110.50 CHF
06.08.2025
+0.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892
102.89 CHF
06.08.2025
102.89 CHF
06.08.2025
102.89 CHF
06.08.2025
+1.18%
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Q
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E
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S
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