UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016
89.58 EUR
11.06.2025
89.58 EUR
11.06.2025
89.58 EUR
11.06.2025
+10.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107
72.02 EUR
11.06.2025
72.02 EUR
11.06.2025
72.02 EUR
11.06.2025
+10.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583
Q
117.67 USD
11.06.2025
117.67 USD
11.06.2025
117.67 USD
11.06.2025
+11.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227
Q
117.82 USD
11.06.2025
117.82 USD
11.06.2025
117.82 USD
11.06.2025
+11.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
107.76 USD
11.06.2025
107.76 USD
11.06.2025
107.76 USD
11.06.2025
+11.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
88.49 USD
11.06.2025
88.49 USD
11.06.2025
88.49 USD
11.06.2025
+10.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
52.03 USD
11.06.2025
52.03 USD
11.06.2025
52.03 USD
11.06.2025
+10.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902
115.49 USD
11.06.2025
115.49 USD
11.06.2025
115.49 USD
11.06.2025
+11.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177
Q
102.32 CHF
11.06.2025
102.32 CHF
11.06.2025
102.32 CHF
11.06.2025
+0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
109.98 CHF
11.06.2025
109.98 CHF
11.06.2025
109.98 CHF
11.06.2025
+0.40%
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Q
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E
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S
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