UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548
3'108'186.45 EUR
05.08.2025
3'102'902.53 EUR
05.08.2025
3'102'902.53 EUR
05.08.2025
+1.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'762'106.27 EUR
05.08.2025
2'757'410.69 EUR
05.08.2025
2'757'410.69 EUR
05.08.2025
+1.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
Q
99.53 EUR
05.08.2025
99.36 EUR
05.08.2025
99.36 EUR
05.08.2025
+1.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
103.09 EUR
05.08.2025
102.91 EUR
05.08.2025
102.91 EUR
05.08.2025
+1.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
92.08 EUR
05.08.2025
91.92 EUR
05.08.2025
91.92 EUR
05.08.2025
+1.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
103.64 EUR
05.08.2025
103.46 EUR
05.08.2025
103.46 EUR
05.08.2025
+1.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
91.91 EUR
05.08.2025
91.75 EUR
05.08.2025
91.75 EUR
05.08.2025
+1.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'530'397.78 USD
05.08.2025
5'530'397.78 USD
05.08.2025
5'530'397.78 USD
05.08.2025
+2.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
110.07 USD
05.08.2025
110.07 USD
05.08.2025
110.07 USD
05.08.2025
+2.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977
94.07 USD
05.08.2025
94.07 USD
05.08.2025
94.07 USD
05.08.2025
+2.78%
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E
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