UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992
Q
194.15 USD
11.03.2025
194.15 USD
11.03.2025
194.15 USD
11.03.2025
+1.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
211.24 USD
11.03.2025
211.24 USD
11.03.2025
211.24 USD
11.03.2025
+1.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
213.17 USD
11.03.2025
213.17 USD
11.03.2025
213.17 USD
11.03.2025
+1.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
101.74 USD
11.03.2025
101.74 USD
11.03.2025
101.74 USD
11.03.2025
+1.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
130.02 USD
11.03.2025
130.02 USD
11.03.2025
130.02 USD
11.03.2025
+1.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
74.67 USD
11.03.2025
74.67 USD
11.03.2025
74.67 USD
11.03.2025
+1.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
360.95 USD
11.03.2025
360.95 USD
11.03.2025
360.95 USD
11.03.2025
+1.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
74.34 USD
11.03.2025
74.34 USD
11.03.2025
74.34 USD
11.03.2025
+1.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
90.19 USD
11.03.2025
90.19 USD
11.03.2025
90.19 USD
11.03.2025
+1.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
154.76 USD
11.03.2025
154.76 USD
11.03.2025
154.76 USD
11.03.2025
+1.15%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs