UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0396350380
Q
106.46 EUR
12.03.2025
106.46 EUR
12.03.2025
106.46 EUR
12.03.2025
+0.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0396350547
Q
126.20 EUR
12.03.2025
126.20 EUR
12.03.2025
126.20 EUR
12.03.2025
+0.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0396348640
3'024'942.70 EUR
12.03.2025
3'024'942.70 EUR
12.03.2025
3'024'942.70 EUR
12.03.2025
+0.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc
LU0151774626
125.40 EUR
12.03.2025
125.40 EUR
12.03.2025
125.40 EUR
12.03.2025
+0.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-dist
LU2895767031
100.72 EUR
12.03.2025
100.72 EUR
12.03.2025
100.72 EUR
12.03.2025
+0.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
LU0396349457
117.34 EUR
12.03.2025
117.34 EUR
12.03.2025
117.34 EUR
12.03.2025
+0.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720
Q
98.92 CHF
11.03.2025
98.92 CHF
11.03.2025
98.92 CHF
11.03.2025
+0.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211
Q
102.22 CHF
11.03.2025
102.22 CHF
11.03.2025
102.22 CHF
11.03.2025
+0.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626
Q
97.22 CHF
11.03.2025
97.22 CHF
11.03.2025
97.22 CHF
11.03.2025
+0.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058
Q
105.14 EUR
11.03.2025
105.14 EUR
11.03.2025
105.14 EUR
11.03.2025
+0.97%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs