UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473
Q
7'873.59 USD
03.01.2025
7'873.59 USD
03.01.2025
7'873.59 USD
03.01.2025
+0.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887
Q
75.47 USD
03.01.2025
75.47 USD
03.01.2025
75.47 USD
03.01.2025
+0.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556
50.22 USD
03.01.2025
50.22 USD
03.01.2025
50.22 USD
03.01.2025
+0.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713
51.26 USD
03.01.2025
51.26 USD
03.01.2025
51.26 USD
03.01.2025
+0.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018
Q
5'269.91 USD
03.01.2025
5'269.91 USD
03.01.2025
5'269.91 USD
03.01.2025
+0.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550
Q
145.36 CHF
02.01.2025
145.36 CHF
02.01.2025
145.36 CHF
02.01.2025
+0.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637
Q
143.40 CHF
02.01.2025
143.40 CHF
02.01.2025
143.40 CHF
02.01.2025
+0.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238
Q
132.97 CHF
02.01.2025
132.97 CHF
02.01.2025
132.97 CHF
02.01.2025
+0.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801
Q
168.37 CHF
02.01.2025
168.37 CHF
02.01.2025
168.37 CHF
02.01.2025
+0.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578
Q
88.43 CHF
02.01.2025
88.43 CHF
02.01.2025
88.43 CHF
02.01.2025
+0.09%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs