UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923
Q
98.51 EUR
19.12.2024
98.51 EUR
19.12.2024
98.51 EUR
19.12.2024
+0.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0455556406
121.08 EUR
19.12.2024
121.08 EUR
19.12.2024
121.08 EUR
19.12.2024
-0.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240775087
109.64 EUR
19.12.2024
109.64 EUR
19.12.2024
109.64 EUR
19.12.2024
+0.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc
LU2816772680
Q
100.25 USD
19.12.2024
100.25 USD
19.12.2024
100.25 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc
LU0455552678
Q
132.49 USD
19.12.2024
132.49 USD
19.12.2024
132.49 USD
19.12.2024
+1.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) K-1-acc
LU2816772847
5'010'742.91 USD
19.12.2024
5'010'742.91 USD
19.12.2024
5'010'742.91 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc
LU0455550201
144.72 USD
19.12.2024
144.72 USD
19.12.2024
144.72 USD
19.12.2024
+1.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
LU1240775160
130.41 USD
19.12.2024
130.41 USD
19.12.2024
130.41 USD
19.12.2024
+1.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2645744397
102.06 CHF
19.12.2024
102.06 CHF
19.12.2024
102.06 CHF
19.12.2024
-0.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2645744124
102.53 CHF
19.12.2024
102.53 CHF
19.12.2024
102.53 CHF
19.12.2024
-0.10%
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Q
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E
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S
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