UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
112.44 EUR
19.12.2024
112.44 EUR
19.12.2024
112.44 EUR
19.12.2024
+5.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc
LU0162626096
15.18 EUR
19.12.2024
15.18 EUR
19.12.2024
15.18 EUR
19.12.2024
+3.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
LU0396343682
110.38 EUR
19.12.2024
110.38 EUR
19.12.2024
110.38 EUR
19.12.2024
+4.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
12'563.49 EUR
19.12.2024
12'563.49 EUR
19.12.2024
12'563.49 EUR
19.12.2024
+5.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
115.18 CHF
19.12.2024
115.18 CHF
19.12.2024
115.18 CHF
19.12.2024
+5.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
111.04 CHF
19.12.2024
111.04 CHF
19.12.2024
111.04 CHF
19.12.2024
+4.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
86.10 CHF
19.12.2024
86.10 CHF
19.12.2024
86.10 CHF
19.12.2024
+4.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
115.44 CHF
19.12.2024
115.44 CHF
19.12.2024
115.44 CHF
19.12.2024
+5.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953
86.86 CHF
19.12.2024
86.86 CHF
19.12.2024
86.86 CHF
19.12.2024
+5.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597
Q
120.13 EUR
19.12.2024
120.13 EUR
19.12.2024
120.13 EUR
19.12.2024
+8.16%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs