UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
17.93 EUR
19.12.2024
17.93 EUR
19.12.2024
17.93 EUR
19.12.2024
+4.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
177.44 EUR
19.12.2024
177.44 EUR
19.12.2024
177.44 EUR
19.12.2024
+4.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
231.20 EUR
19.12.2024
231.20 EUR
19.12.2024
231.20 EUR
19.12.2024
+5.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
137.80 EUR
19.12.2024
137.80 EUR
19.12.2024
137.80 EUR
19.12.2024
+5.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
98.83 CHF
19.12.2024
98.44 CHF
19.12.2024
98.44 CHF
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
98.84 CHF
19.12.2024
98.45 CHF
19.12.2024
98.45 CHF
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087
Q
85.61 EUR
19.12.2024
85.28 EUR
19.12.2024
85.28 EUR
19.12.2024
+8.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669357250
75.55 EUR
19.12.2024
75.26 EUR
19.12.2024
75.26 EUR
19.12.2024
+7.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0896022620
112.31 EUR
19.12.2024
111.87 EUR
19.12.2024
111.87 EUR
19.12.2024
+7.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0896022893
72.61 EUR
19.12.2024
72.33 EUR
19.12.2024
72.33 EUR
19.12.2024
+7.10%
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Q
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E
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