UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
127.84 USD
19.12.2024
127.84 USD
19.12.2024
127.84 USD
19.12.2024
+7.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
74.74 USD
19.12.2024
74.74 USD
19.12.2024
74.74 USD
19.12.2024
+6.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
355.89 USD
19.12.2024
355.89 USD
19.12.2024
355.89 USD
19.12.2024
+6.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
73.98 USD
19.12.2024
73.98 USD
19.12.2024
73.98 USD
19.12.2024
+6.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
90.16 USD
19.12.2024
90.16 USD
19.12.2024
90.16 USD
19.12.2024
+7.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
152.41 USD
19.12.2024
152.41 USD
19.12.2024
152.41 USD
19.12.2024
+7.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
88.30 USD
19.12.2024
88.30 USD
19.12.2024
88.30 USD
19.12.2024
+7.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
24'416.49 USD
19.12.2024
24'416.49 USD
19.12.2024
24'416.49 USD
19.12.2024
+7.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'037.96 USD
19.12.2024
10'037.96 USD
19.12.2024
10'037.96 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
8'983.61 USD
19.12.2024
8'983.61 USD
19.12.2024
8'983.61 USD
19.12.2024
+7.81%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs