UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
86.17 CHF
27.12.2024
86.17 CHF
27.12.2024
86.17 CHF
27.12.2024
-1.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
97.96 CHF
27.12.2024
97.96 CHF
27.12.2024
97.96 CHF
27.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
97.96 CHF
27.12.2024
97.96 CHF
27.12.2024
97.96 CHF
27.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
100.22 EUR
27.12.2024
100.22 EUR
27.12.2024
100.22 EUR
27.12.2024
+0.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
104.26 EUR
27.12.2024
104.26 EUR
27.12.2024
104.26 EUR
27.12.2024
+1.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
113.24 EUR
27.12.2024
113.24 EUR
27.12.2024
113.24 EUR
27.12.2024
+1.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
109.78 EUR
27.12.2024
109.78 EUR
27.12.2024
109.78 EUR
27.12.2024
+0.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
91.84 EUR
27.12.2024
91.84 EUR
27.12.2024
91.84 EUR
27.12.2024
+0.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
110.89 EUR
27.12.2024
110.89 EUR
27.12.2024
110.89 EUR
27.12.2024
+0.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
90.88 EUR
27.12.2024
90.88 EUR
27.12.2024
90.88 EUR
27.12.2024
+0.63%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs