UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473
Q
7'866.00 USD
18.12.2024
7'866.00 USD
18.12.2024
7'866.00 USD
18.12.2024
+17.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887
Q
75.39 USD
18.12.2024
75.39 USD
18.12.2024
75.39 USD
18.12.2024
+17.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556
50.20 USD
18.12.2024
50.20 USD
18.12.2024
50.20 USD
18.12.2024
+16.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713
51.23 USD
18.12.2024
51.23 USD
18.12.2024
51.23 USD
18.12.2024
+17.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018
Q
5'264.56 USD
18.12.2024
5'264.56 USD
18.12.2024
5'264.56 USD
18.12.2024
+17.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550
Q
147.51 CHF
17.12.2024
147.91 CHF
17.12.2024
147.91 CHF
17.12.2024
+4.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637
Q
145.53 CHF
17.12.2024
145.92 CHF
17.12.2024
145.92 CHF
17.12.2024
+4.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238
Q
134.94 CHF
17.12.2024
135.30 CHF
17.12.2024
135.30 CHF
17.12.2024
+4.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801
Q
170.86 CHF
17.12.2024
171.32 CHF
17.12.2024
171.32 CHF
17.12.2024
+4.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578
Q
89.74 CHF
17.12.2024
89.98 CHF
17.12.2024
89.98 CHF
17.12.2024
+4.63%
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Q
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E
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