UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
128.88 USD
17.12.2024
128.88 USD
17.12.2024
128.88 USD
17.12.2024
+8.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
75.36 USD
17.12.2024
75.36 USD
17.12.2024
75.36 USD
17.12.2024
+7.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
358.81 USD
17.12.2024
358.81 USD
17.12.2024
358.81 USD
17.12.2024
+7.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
74.59 USD
17.12.2024
74.59 USD
17.12.2024
74.59 USD
17.12.2024
+7.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
90.90 USD
17.12.2024
90.90 USD
17.12.2024
90.90 USD
17.12.2024
+7.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
153.65 USD
17.12.2024
153.65 USD
17.12.2024
153.65 USD
17.12.2024
+7.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
89.02 USD
17.12.2024
89.02 USD
17.12.2024
89.02 USD
17.12.2024
+7.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
24'615.04 USD
17.12.2024
24'615.04 USD
17.12.2024
24'615.04 USD
17.12.2024
+8.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'119.59 USD
17.12.2024
10'119.59 USD
17.12.2024
10'119.59 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
9'056.67 USD
17.12.2024
9'056.67 USD
17.12.2024
9'056.67 USD
17.12.2024
+8.69%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs