UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
112.76 EUR
18.12.2024
112.76 EUR
18.12.2024
112.76 EUR
18.12.2024
+5.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc
LU0162626096
15.23 EUR
18.12.2024
15.23 EUR
18.12.2024
15.23 EUR
18.12.2024
+4.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
LU0396343682
110.70 EUR
18.12.2024
110.70 EUR
18.12.2024
110.70 EUR
18.12.2024
+4.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
12'598.81 EUR
18.12.2024
12'598.81 EUR
18.12.2024
12'598.81 EUR
18.12.2024
+5.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
115.49 CHF
17.12.2024
115.49 CHF
17.12.2024
115.49 CHF
17.12.2024
+5.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
111.35 CHF
17.12.2024
111.35 CHF
17.12.2024
111.35 CHF
17.12.2024
+5.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
86.33 CHF
17.12.2024
86.33 CHF
17.12.2024
86.33 CHF
17.12.2024
+4.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
115.75 CHF
17.12.2024
115.75 CHF
17.12.2024
115.75 CHF
17.12.2024
+5.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953
87.10 CHF
17.12.2024
87.10 CHF
17.12.2024
87.10 CHF
17.12.2024
+5.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597
Q
120.39 EUR
17.12.2024
120.39 EUR
17.12.2024
120.39 EUR
17.12.2024
+8.39%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs