UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
17.96 EUR
23.12.2024
17.91 EUR
23.12.2024
17.91 EUR
23.12.2024
+4.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
177.69 EUR
23.12.2024
177.21 EUR
23.12.2024
177.21 EUR
23.12.2024
+4.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
231.56 EUR
23.12.2024
230.93 EUR
23.12.2024
230.93 EUR
23.12.2024
+5.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
138.01 EUR
23.12.2024
137.64 EUR
23.12.2024
137.64 EUR
23.12.2024
+5.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
98.63 CHF
23.12.2024
98.63 CHF
23.12.2024
98.63 CHF
23.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
98.65 CHF
23.12.2024
98.65 CHF
23.12.2024
98.65 CHF
23.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
98.60 CHF
23.12.2024
98.60 CHF
23.12.2024
98.60 CHF
23.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
98.62 CHF
23.12.2024
98.62 CHF
23.12.2024
98.62 CHF
23.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU2895767387
Q
98.76 EUR
23.12.2024
98.76 EUR
23.12.2024
98.76 EUR
23.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087
Q
85.45 EUR
23.12.2024
85.45 EUR
23.12.2024
85.45 EUR
23.12.2024
+8.70%
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