UBS (Lux) Bond SICAV: Wechsel Fondsleitung, Zahlstelle, Vertreter oder Depotbank vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
18.15 EUR
17.12.2024
18.20 EUR
17.12.2024
18.20 EUR
17.12.2024
+5.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
179.56 EUR
17.12.2024
180.04 EUR
17.12.2024
180.04 EUR
17.12.2024
+5.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
233.95 EUR
17.12.2024
234.58 EUR
17.12.2024
234.58 EUR
17.12.2024
+6.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
139.44 EUR
17.12.2024
139.82 EUR
17.12.2024
139.82 EUR
17.12.2024
+6.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
99.46 CHF
17.12.2024
99.07 CHF
17.12.2024
99.07 CHF
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
99.47 CHF
17.12.2024
99.08 CHF
17.12.2024
99.08 CHF
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087
Q
86.12 EUR
17.12.2024
85.78 EUR
17.12.2024
85.78 EUR
17.12.2024
+9.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669357250
76.01 EUR
17.12.2024
75.71 EUR
17.12.2024
75.71 EUR
17.12.2024
+7.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0896022620
112.99 EUR
17.12.2024
112.55 EUR
17.12.2024
112.55 EUR
17.12.2024
+7.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0896022893
73.05 EUR
17.12.2024
72.77 EUR
17.12.2024
72.77 EUR
17.12.2024
+7.75%
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Q
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E
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