Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890 |
173.86
USD
18.12.2024 |
173.27
USD
18.12.2024 |
173.27
USD
18.12.2024 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-dist
LU0464246627 |
86.84
USD
10.12.2024 |
86.84
USD
10.12.2024 |
86.84
USD
10.12.2024 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929 |
4'990'192.74
USD
18.12.2024 |
4'973'226.08
USD
18.12.2024 |
4'973'226.08
USD
18.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799 |
4'994'592.70
USD
18.12.2024 |
4'977'611.08
USD
18.12.2024 |
4'977'611.08
USD
18.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980 |
89.47
USD
18.12.2024 |
89.17
USD
18.12.2024 |
89.17
USD
18.12.2024 |
+7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333 |
147.01
USD
18.12.2024 |
146.51
USD
18.12.2024 |
146.51
USD
18.12.2024 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872 |
99.68
USD
18.12.2024 |
99.34
USD
18.12.2024 |
99.34
USD
18.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259 |
75.76
USD
18.12.2024 |
75.50
USD
18.12.2024 |
75.50
USD
18.12.2024 |
+6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652 |
118.31
USD
18.12.2024 |
117.91
USD
18.12.2024 |
117.91
USD
18.12.2024 |
+6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579 |
83.78
USD
18.12.2024 |
83.50
USD
18.12.2024 |
83.50
USD
18.12.2024 |
+6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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