UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 13.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197
110.04 CHF
04.02.2025
110.04 CHF
04.02.2025
110.04 CHF
04.02.2025
+1.38%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133
Q
148.77 EUR
04.02.2025
148.77 EUR
04.02.2025
148.77 EUR
04.02.2025
+1.69%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
LU0804734944
Q
145.21 EUR
04.02.2025
145.21 EUR
04.02.2025
145.21 EUR
04.02.2025
+1.69%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307
Q
101.87 EUR
04.02.2025
101.87 EUR
04.02.2025
101.87 EUR
04.02.2025
+1.69%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065
Q
152.65 EUR
04.02.2025
152.65 EUR
04.02.2025
152.65 EUR
04.02.2025
+1.74%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992
Q
129.50 EUR
04.02.2025
129.50 EUR
04.02.2025
129.50 EUR
04.02.2025
+1.74%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076
175.85 EUR
04.02.2025
175.85 EUR
04.02.2025
175.85 EUR
04.02.2025
+1.57%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624
159.28 EUR
04.02.2025
159.28 EUR
04.02.2025
159.28 EUR
04.02.2025
+1.56%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184
202.11 EUR
04.02.2025
202.11 EUR
04.02.2025
202.11 EUR
04.02.2025
+1.65%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911
114.49 EUR
04.02.2025
114.49 EUR
04.02.2025
114.49 EUR
04.02.2025
+1.65%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs