UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 13.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566
Q
2'789.38 CHF
04.02.2025
2'789.38 CHF
04.02.2025
2'789.38 CHF
04.02.2025
-0.25%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028
Q
110.23 CHF
04.02.2025
110.23 CHF
04.02.2025
110.23 CHF
04.02.2025
-0.26%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531
Q
103.19 CHF
04.02.2025
103.19 CHF
04.02.2025
103.19 CHF
04.02.2025
-0.24%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc
LU2629510574
Q
109.29 CHF
04.02.2025
109.29 CHF
04.02.2025
109.29 CHF
04.02.2025
-0.23%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
2'585.44 CHF
04.02.2025
2'585.44 CHF
04.02.2025
2'585.44 CHF
04.02.2025
-0.30%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286
1'145.51 CHF
04.02.2025
1'145.51 CHF
04.02.2025
1'145.51 CHF
04.02.2025
-0.30%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723
103.01 CHF
04.02.2025
103.01 CHF
04.02.2025
103.01 CHF
04.02.2025
-0.27%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640
97.60 CHF
04.02.2025
97.60 CHF
04.02.2025
97.60 CHF
04.02.2025
-0.27%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429
Q
116.19 CHF
04.02.2025
116.19 CHF
04.02.2025
116.19 CHF
04.02.2025
+1.43%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768
133.89 CHF
04.02.2025
133.89 CHF
04.02.2025
133.89 CHF
04.02.2025
+1.29%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs