UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 13.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490
Q
114.37 USD
04.02.2025
114.37 USD
04.02.2025
114.37 USD
04.02.2025
+0.62%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890
Q
174.59 USD
04.02.2025
174.59 USD
04.02.2025
174.59 USD
04.02.2025
+0.64%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929
5'006'957.06 USD
04.02.2025
5'006'957.06 USD
04.02.2025
5'006'957.06 USD
04.02.2025
+0.58%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
5'011'332.99 USD
04.02.2025
5'011'332.99 USD
04.02.2025
5'011'332.99 USD
04.02.2025
+0.58%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980
Q
89.83 USD
04.02.2025
89.83 USD
04.02.2025
89.83 USD
04.02.2025
+0.63%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
147.37 USD
04.02.2025
147.37 USD
04.02.2025
147.37 USD
04.02.2025
+0.51%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
99.92 USD
04.02.2025
99.92 USD
04.02.2025
99.92 USD
04.02.2025
+0.50%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
75.62 USD
04.02.2025
75.62 USD
04.02.2025
75.62 USD
04.02.2025
+0.50%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652
118.68 USD
04.02.2025
118.68 USD
04.02.2025
118.68 USD
04.02.2025
+0.55%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579
83.68 USD
04.02.2025
83.68 USD
04.02.2025
83.68 USD
04.02.2025
+0.56%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs