UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-acc
LU1368322555
Q
106.67 EUR
11.03.2025
106.67 EUR
11.03.2025
106.67 EUR
11.03.2025
+1.02%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-mdist
LU2605908396
Q
108.49 EUR
11.03.2025
108.49 EUR
11.03.2025
108.49 EUR
11.03.2025
+1.02%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099
Q
120.95 EUR
11.03.2025
120.95 EUR
11.03.2025
120.95 EUR
11.03.2025
+1.03%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517
Q
280.11 EUR
11.03.2025
280.11 EUR
11.03.2025
280.11 EUR
11.03.2025
+1.12%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780
Q
168.02 EUR
11.03.2025
168.02 EUR
11.03.2025
168.02 EUR
11.03.2025
+1.13%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909
7'131'917.60 EUR
11.03.2025
7'131'917.60 EUR
11.03.2025
7'131'917.60 EUR
11.03.2025
+0.99%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932
Q
102.44 EUR
11.03.2025
102.44 EUR
11.03.2025
102.44 EUR
11.03.2025
+1.11%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495
102.09 EUR
11.03.2025
102.09 EUR
11.03.2025
102.09 EUR
11.03.2025
+0.79%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254
73.75 EUR
11.03.2025
73.75 EUR
11.03.2025
73.75 EUR
11.03.2025
+0.89%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
LU0086177085
S
252.65 EUR
11.03.2025
252.65 EUR
11.03.2025
252.65 EUR
11.03.2025
+0.88%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs