UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517
Q
291.77 EUR
16.09.2025
291.77 EUR
16.09.2025
291.77 EUR
16.09.2025
+5.33%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780
Q
175.07 EUR
16.09.2025
175.07 EUR
16.09.2025
175.07 EUR
16.09.2025
+5.38%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909
7'403'041.43 EUR
16.09.2025
7'403'041.43 EUR
16.09.2025
7'403'041.43 EUR
16.09.2025
+4.83%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932
Q
103.26 EUR
16.09.2025
103.26 EUR
16.09.2025
103.26 EUR
16.09.2025
+5.30%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495
100.85 EUR
16.09.2025
100.85 EUR
16.09.2025
100.85 EUR
16.09.2025
+4.05%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254
74.07 EUR
16.09.2025
74.07 EUR
16.09.2025
74.07 EUR
16.09.2025
+4.41%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
LU0086177085
S
261.49 EUR
16.09.2025
261.49 EUR
16.09.2025
261.49 EUR
16.09.2025
+4.41%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990
48.03 EUR
16.09.2025
48.03 EUR
16.09.2025
48.03 EUR
16.09.2025
+4.43%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist
LU0417441200
120.90 EUR
16.09.2025
120.90 EUR
16.09.2025
120.90 EUR
16.09.2025
+4.41%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist
LU1240770286
85.48 EUR
16.09.2025
85.48 EUR
16.09.2025
85.48 EUR
16.09.2025
+4.81%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs