UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099
Q
123.33 EUR
01.07.2025
123.33 EUR
01.07.2025
123.33 EUR
01.07.2025
+3.02%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517
Q
286.01 EUR
01.07.2025
286.01 EUR
01.07.2025
286.01 EUR
01.07.2025
+3.25%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780
Q
171.59 EUR
01.07.2025
171.59 EUR
01.07.2025
171.59 EUR
01.07.2025
+3.28%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909
7'267'127.27 EUR
01.07.2025
7'267'127.27 EUR
01.07.2025
7'267'127.27 EUR
01.07.2025
+2.90%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932
Q
102.68 EUR
01.07.2025
102.68 EUR
01.07.2025
102.68 EUR
01.07.2025
+3.23%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495
99.22 EUR
01.07.2025
99.22 EUR
01.07.2025
99.22 EUR
01.07.2025
+2.37%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254
73.89 EUR
01.07.2025
73.89 EUR
01.07.2025
73.89 EUR
01.07.2025
+2.61%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
LU0086177085
S
256.99 EUR
01.07.2025
256.99 EUR
01.07.2025
256.99 EUR
01.07.2025
+2.62%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990
47.20 EUR
01.07.2025
47.20 EUR
01.07.2025
47.20 EUR
01.07.2025
+2.62%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist
LU0417441200
120.52 EUR
01.07.2025
120.52 EUR
01.07.2025
120.52 EUR
01.07.2025
+2.61%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs