UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270
Q
89.72 EUR
11.03.2025
89.72 EUR
11.03.2025
89.72 EUR
11.03.2025
-0.98%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142
82.78 EUR
11.03.2025
82.78 EUR
11.03.2025
82.78 EUR
11.03.2025
-1.07%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237
380.90 EUR
11.03.2025
380.90 EUR
11.03.2025
380.90 EUR
11.03.2025
-1.08%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
LU0033049577
116.10 EUR
11.03.2025
116.10 EUR
11.03.2025
116.10 EUR
11.03.2025
-1.07%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc
LU0358407707
148.62 EUR
11.03.2025
148.62 EUR
11.03.2025
148.62 EUR
11.03.2025
-1.00%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist
LU0415166585
87.36 EUR
11.03.2025
87.36 EUR
11.03.2025
87.36 EUR
11.03.2025
-1.00%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (AUD hedged) P-mdist
LU0945635778
84.08 AUD
11.03.2025
84.08 AUD
11.03.2025
84.08 AUD
11.03.2025
+1.21%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CAD hedged) P-mdist
LU0945635851
85.14 CAD
11.03.2025
85.14 CAD
11.03.2025
85.14 CAD
11.03.2025
+1.01%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654646750
Q
143.75 CHF
11.03.2025
143.75 CHF
11.03.2025
143.75 CHF
11.03.2025
+0.66%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290842
171.68 CHF
11.03.2025
171.68 CHF
11.03.2025
171.68 CHF
11.03.2025
+0.40%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs