ISIN | LU0776290842 |
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Valorennummer | 18422648 |
Bloomberg Global ID | UBSEHCH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung einer breiten Diversifikation der Anlagen und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fond investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche auf EUR lauten oder mit einer Option auf den EUR ausgestattet sind und die ein Rating zwischen CCC und BB+ (S&P). Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter CCC oder vergleichbar haben, dürfen 10% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. Der Fond kann höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 170.52 CHF | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 169.54 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 173.19 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 161.94 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 170.52 CHF | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | 170.52 CHF | 23.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 170.52 CHF | 23.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'455'494'340 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'695'767 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.28% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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1 Monat | -0.66% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | -0.36% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | +0.77% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +5.05% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +13.37% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | +10.40% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +22.58% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 29.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.04.2025 |
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% | 1.51% | |
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CPI Property Group S.A. 4.875% | 1.10% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 1.08% | |
Newday Bondco PLC 13.25% | 1.07% | |
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% | 0.98% | |
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | 0.95% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc | 0.91% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | 0.88% | |
Heimstaden Bostad AB 6.25% | 0.87% | |
Altice France S.A 5.875% | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.37% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |