UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307
Q
111.56 EUR
16.09.2025
112.16 EUR
16.09.2025
112.16 EUR
16.09.2025
+11.36%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065
Q
167.64 EUR
16.09.2025
168.55 EUR
16.09.2025
168.55 EUR
16.09.2025
+11.73%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992
Q
140.20 EUR
16.09.2025
140.96 EUR
16.09.2025
140.96 EUR
16.09.2025
+11.73%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076
190.95 EUR
16.09.2025
191.98 EUR
16.09.2025
191.98 EUR
16.09.2025
+10.29%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624
172.95 EUR
16.09.2025
173.88 EUR
16.09.2025
173.88 EUR
16.09.2025
+10.28%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184
220.68 EUR
16.09.2025
221.87 EUR
16.09.2025
221.87 EUR
16.09.2025
+10.99%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911
124.31 EUR
16.09.2025
124.98 EUR
16.09.2025
124.98 EUR
16.09.2025
+10.99%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149
Q
12'847.98 EUR
16.09.2025
12'917.36 EUR
16.09.2025
12'917.36 EUR
16.09.2025
+11.73%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270
Q
93.56 EUR
16.09.2025
93.56 EUR
16.09.2025
93.56 EUR
16.09.2025
+3.26%
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142
85.25 EUR
16.09.2025
85.25 EUR
16.09.2025
85.25 EUR
16.09.2025
+2.91%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs