UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133
Q
152.91 EUR
11.03.2025
152.91 EUR
11.03.2025
152.91 EUR
11.03.2025
+4.52%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
LU0804734944
Q
149.25 EUR
11.03.2025
149.25 EUR
11.03.2025
149.25 EUR
11.03.2025
+4.52%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307
Q
104.71 EUR
11.03.2025
104.71 EUR
11.03.2025
104.71 EUR
11.03.2025
+4.52%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065
Q
156.97 EUR
11.03.2025
156.97 EUR
11.03.2025
156.97 EUR
11.03.2025
+4.62%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992
Q
133.17 EUR
11.03.2025
133.17 EUR
11.03.2025
133.17 EUR
11.03.2025
+4.62%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076
180.51 EUR
11.03.2025
180.51 EUR
11.03.2025
180.51 EUR
11.03.2025
+4.26%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624
163.50 EUR
11.03.2025
163.50 EUR
11.03.2025
163.50 EUR
11.03.2025
+4.25%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184
207.64 EUR
11.03.2025
207.64 EUR
11.03.2025
207.64 EUR
11.03.2025
+4.43%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911
117.62 EUR
11.03.2025
117.62 EUR
11.03.2025
117.62 EUR
11.03.2025
+4.43%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149
Q
12'203.14 EUR
11.03.2025
12'203.14 EUR
11.03.2025
12'203.14 EUR
11.03.2025
+4.62%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs