UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490
Q
122.68 USD
16.09.2025
122.68 USD
16.09.2025
122.68 USD
16.09.2025
+7.94%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890
Q
187.39 USD
16.09.2025
187.39 USD
16.09.2025
187.39 USD
16.09.2025
+8.02%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929
5'353'114.83 USD
16.09.2025
5'353'114.83 USD
16.09.2025
5'353'114.83 USD
16.09.2025
+7.53%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
5'264'281.46 USD
16.09.2025
5'264'281.46 USD
16.09.2025
5'264'281.46 USD
16.09.2025
+7.53%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
156.88 USD
16.09.2025
156.88 USD
16.09.2025
156.88 USD
16.09.2025
+7.00%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
104.81 USD
16.09.2025
104.81 USD
16.09.2025
104.81 USD
16.09.2025
+7.00%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
77.86 USD
16.09.2025
77.86 USD
16.09.2025
77.86 USD
16.09.2025
+7.00%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652
126.75 USD
16.09.2025
126.75 USD
16.09.2025
126.75 USD
16.09.2025
+7.39%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579
86.43 USD
16.09.2025
86.43 USD
16.09.2025
86.43 USD
16.09.2025
+7.39%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721
Q
9'084.86 USD
16.09.2025
9'084.86 USD
16.09.2025
9'084.86 USD
16.09.2025
+8.02%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs