UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490
Q
116.99 USD
11.03.2025
116.99 USD
11.03.2025
116.99 USD
11.03.2025
+2.93%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890
Q
178.60 USD
11.03.2025
178.60 USD
11.03.2025
178.60 USD
11.03.2025
+2.95%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929
5'118'831.06 USD
11.03.2025
5'118'831.06 USD
11.03.2025
5'118'831.06 USD
11.03.2025
+2.82%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
5'123'304.25 USD
11.03.2025
5'123'304.25 USD
11.03.2025
5'123'304.25 USD
11.03.2025
+2.82%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980
Q
91.88 USD
11.03.2025
91.88 USD
11.03.2025
91.88 USD
11.03.2025
+2.92%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
150.56 USD
11.03.2025
150.56 USD
11.03.2025
150.56 USD
11.03.2025
+2.69%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
102.09 USD
11.03.2025
102.09 USD
11.03.2025
102.09 USD
11.03.2025
+2.69%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
76.94 USD
11.03.2025
76.94 USD
11.03.2025
76.94 USD
11.03.2025
+2.68%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652
121.31 USD
11.03.2025
121.31 USD
11.03.2025
121.31 USD
11.03.2025
+2.78%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579
85.18 USD
11.03.2025
85.18 USD
11.03.2025
85.18 USD
11.03.2025
+2.79%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs