UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490
Q
118.43 USD
02.07.2025
118.43 USD
02.07.2025
118.43 USD
02.07.2025
+4.20%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890
Q
180.86 USD
02.07.2025
180.86 USD
02.07.2025
180.86 USD
02.07.2025
+4.25%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929
5'173'470.34 USD
02.07.2025
5'173'470.34 USD
02.07.2025
5'173'470.34 USD
02.07.2025
+3.92%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
5'087'536.62 USD
02.07.2025
5'087'536.62 USD
02.07.2025
5'087'536.62 USD
02.07.2025
+3.92%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980
Q
93.00 USD
02.07.2025
93.00 USD
02.07.2025
93.00 USD
02.07.2025
+4.18%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
151.84 USD
02.07.2025
151.84 USD
02.07.2025
151.84 USD
02.07.2025
+3.56%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
101.44 USD
02.07.2025
101.44 USD
02.07.2025
101.44 USD
02.07.2025
+3.56%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
76.30 USD
02.07.2025
76.30 USD
02.07.2025
76.30 USD
02.07.2025
+3.55%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652
122.54 USD
02.07.2025
122.54 USD
02.07.2025
122.54 USD
02.07.2025
+3.82%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579
84.61 USD
02.07.2025
84.61 USD
02.07.2025
84.61 USD
02.07.2025
+3.82%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs