UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
LU0415181899
Q
181.21 EUR
17.12.2024
181.21 EUR
17.12.2024
181.21 EUR
17.12.2024
+9.59%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-acc
LU1368322555
Q
105.62 EUR
17.12.2024
105.62 EUR
17.12.2024
105.62 EUR
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-mdist
LU2605908396
Q
108.42 EUR
17.12.2024
108.42 EUR
17.12.2024
108.42 EUR
17.12.2024
+9.62%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099
Q
119.75 EUR
17.12.2024
119.75 EUR
17.12.2024
119.75 EUR
17.12.2024
+9.69%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517
Q
277.04 EUR
17.12.2024
277.04 EUR
17.12.2024
277.04 EUR
17.12.2024
+10.18%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780
Q
166.15 EUR
17.12.2024
166.15 EUR
17.12.2024
166.15 EUR
17.12.2024
+10.24%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909
7'064'698.10 EUR
17.12.2024
7'064'698.10 EUR
17.12.2024
7'064'698.10 EUR
17.12.2024
+9.46%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932
Q
102.26 EUR
17.12.2024
102.26 EUR
17.12.2024
102.26 EUR
17.12.2024
+10.13%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495
101.37 EUR
17.12.2024
101.37 EUR
17.12.2024
101.37 EUR
17.12.2024
+8.35%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254
74.25 EUR
17.12.2024
74.25 EUR
17.12.2024
74.25 EUR
17.12.2024
+8.85%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs