UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566
Q
2'796.48 CHF
17.12.2024
2'796.48 CHF
17.12.2024
2'796.48 CHF
17.12.2024
+5.78%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028
Q
110.53 CHF
17.12.2024
110.53 CHF
17.12.2024
110.53 CHF
17.12.2024
+5.65%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531
Q
103.45 CHF
17.12.2024
103.45 CHF
17.12.2024
103.45 CHF
17.12.2024
+5.81%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc
LU2629510574
Q
109.54 CHF
17.12.2024
109.54 CHF
17.12.2024
109.54 CHF
17.12.2024
+5.99%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
2'594.06 CHF
17.12.2024
2'594.06 CHF
17.12.2024
2'594.06 CHF
17.12.2024
+5.17%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286
1'149.34 CHF
17.12.2024
1'149.34 CHF
17.12.2024
1'149.34 CHF
17.12.2024
+5.18%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723
103.31 CHF
17.12.2024
103.31 CHF
17.12.2024
103.31 CHF
17.12.2024
+5.52%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640
97.88 CHF
17.12.2024
97.88 CHF
17.12.2024
97.88 CHF
17.12.2024
+5.51%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429
Q
114.82 CHF
17.12.2024
114.82 CHF
17.12.2024
114.82 CHF
17.12.2024
+4.66%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768
132.55 CHF
17.12.2024
132.55 CHF
17.12.2024
132.55 CHF
17.12.2024
+3.29%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs