Partners Group Listed Investments SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity M EUR Acc.
LU3036617515
106.84 EUR
19.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity PG CHF Acc.
LU3036617861
102.14 CHF
19.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity PG EUR Acc.
LU3036617945
101.64 EUR
19.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (I - Distribution)
LU1397114320
185.90 USD
19.12.2025
+2.61%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (P - Acc.)
LU0196152861
462.16 USD
19.12.2025
+2.98%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs