ISIN | LU1397114320 |
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Valorennummer | 32284095 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (I - Distribution) |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 186.99 USD | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 190.10 USD | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 197.07 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 146.27 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 186.99 USD | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 514'679'529 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'241'035 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.21% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.61% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | -0.43% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +8.34% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | -2.82% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +17.73% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +49.59% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +59.25% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +97.68% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apollo Global Management Inc Class A | 8.15% | |
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Intermediate Capital Group PLC | 7.87% | |
Partners Group Holding AG | 7.20% | |
3i Group Ord | 6.77% | |
HarbourVest Global Priv Equity Ord | 6.36% | |
HgCapital Trust Ord | 4.56% | |
Blackstone Inc | 4.54% | |
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 4.35% | |
CVC Capital Partners PLC | 4.21% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 4.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.66% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |