ISIN | LU1397114320 |
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Valorennummer | 32284095 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (I - Distribution) |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 188.72 USD | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 186.20 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 197.07 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 146.27 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 188.72 USD | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 544'343'970 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'590'348 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.16% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.60% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 Monat | +0.02% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +1.13% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +25.57% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | +7.19% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +57.42% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | +88.16% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | +96.97% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) | 8.10% | |
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ICG Plc | 7.91% | |
3i Group Ord | 7.45% | |
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 7.45% | |
HarbourVest Global Priv Equity Ord | 6.96% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 4.95% | |
Blackstone Inc | 4.87% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 4.81% | |
CVC Capital Partners PLC | 4.57% | |
Eurazeo SE | 4.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.66% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |