ISIN | LU1397114320 |
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Valorennummer | 32284095 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (I - Distribution) |
Fondsanbieter |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 187.29 USD | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 184.35 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 187.29 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 122.91 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 187.29 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 409'312'134 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'834'159 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.32% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +32.14% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +6.04% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +18.12% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +16.55% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +53.19% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +58.77% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +14.08% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +87.29% |
19.12.2019 - 12.11.2024
19.12.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 9.73% | |
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3i Group Ord | 8.83% | |
Blackstone Inc | 8.08% | |
Partners Group Holding AG | 6.93% | |
Intermediate Capital Group PLC | 6.56% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 4.76% | |
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 4.60% | |
HgCapital Trust Ord | 4.14% | |
EQT AB Ordinary Shares | 3.97% | |
Oaktree Specialty Lending Corp | 3.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2023 |
TER | 1.59% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |