Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (I - Distribution)

Stammdaten

ISIN LU1397114320
Valorennummer 32284095
Bloomberg Global ID
Fondsname Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (I - Distribution)
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.72 USD 06.10.2025
Vorheriger Preis * 186.20 USD 03.10.2025
52 Wochen Hoch * 197.07 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 146.27 USD 08.04.2025
NAV * 188.72 USD 06.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 544'343'970
Anteilsklassevermögen *** 39'590'348
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.16% 31.12.2024
06.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.60% 31.12.2024
06.10.2025
1 Monat +0.02% 08.09.2025
06.10.2025
3 Monate +1.13% 07.07.2025
06.10.2025
6 Monate +25.57% 07.04.2025
06.10.2025
1 Jahr +7.19% 07.10.2024
06.10.2025
2 Jahre +57.42% 06.10.2023
06.10.2025
3 Jahre +88.16% 06.10.2022
06.10.2025
5 Jahre +96.97% 06.10.2020
06.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) 8.10%
ICG Plc 7.91%
3i Group Ord 7.45%
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A 7.45%
HarbourVest Global Priv Equity Ord 6.96%
KKR & Co Inc Ordinary Shares 4.95%
Blackstone Inc 4.87%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 4.81%
CVC Capital Partners PLC 4.57%
Eurazeo SE 4.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.66%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)